Comprendre le métier
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Analyser les flux financiers d'une entreprise
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie
- Optimiser la gestion de la trésorerie
- Surveiller les mouvements de trésorerie
- Etablir un reporting de trésorerie
- Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
- Développer des stratégies pour améliorer la liquidité
- Suivre la gestion de comptes bancaires
- Analyser et gérer les risques financiers
- Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
- Superviser les opérations de financement et d'investissement
- Implémenter des systèmes de gestion des paiements
- Actualiser une prévision glissante de trésorerie
- Etablir un état de rapprochement bancaire
- Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie
- Mettre en place des indicateurs de performance financière et ajuster des stratégies en conséquence
- Développer des stratégies de financement
- Négocier des conditions de financement avec des banques
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
- Renégocier périodiquement les contrats financiers
- Emettre des recommandations de gestion
- Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie
- Animer, coordonner une équipe
- Gérer les paiements et les transactions financières
- Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
- Négocier des conditions financières avec des partenaires
- Assurer une veille juridique et réglementaire
Savoir-être
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
- Avoir l'esprit d'équipe
Contextes de travail
- Déplacements professionnels
- Station assise prolongée
- Travail en journée
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Salarié secteur public
- Entreprises et milieux professionnels
- Organisme public